第A33版:基金纵横
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· 六只基金转换业务
· 四基金下周起发行
· 两大利好推动封基集体走强
· 封转开将终止上市
· 中海能源根据油价高低选股
· 首只创新型封基即将出炉
· 6月14日10派8.5元
· 基金份额累计净值如何计算
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  2007 年 6 月 8 日 星期
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南方宝元债券基金
6月14日10派8.5元
  南方宝元债券基金

  6月14日10派8.5元

  南方宝元债券基金将于下周实施自该基金成立以来的第六次分红。南方基金管理有限公司今日发布公告称,将于2007年6月14日向南方宝元债券基金的持有人发放红利,分配方案为每10份基金份额派发现金红利8.5元。

  此次收益分配的权益登记日为2007年6月13日,现金红利发放日为2007年6月14日。选择红利再投资方式的投资者,其所转换的基金份额将以2007年6月13日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,待公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构后,投资者可于6月15日起进行查询或赎回。见习记者 徐锐

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