2009年落幕,基金业绩揭晓。从单只基金来看,王亚伟是最大赢家,再次获得全年冠军。从基金公司整体业绩来看,易方达是最大赢家。根据银河证券基金研究中心公布的《中国证券投资基金2009年业绩榜单》进一步统计,最受普遍关注的三个指标——开放式基金前十名、分类型冠军、分类型前五基金,每一项上榜基金数量最多的公司都是易方达。并且,据业内初步统计(QDII按三季度末规模乘以12月30日净值折算),易方达已成为公募管理规模第二大公司——排名从年初的第五名跃升到第二名,无疑成为2009年表现最抢眼公司。 快报综合报道
开放基金
王亚伟最后两天翻盘
2009年开放式基金前十名依次是(注:分类型根据银河证券分类体系,并按证监会要求,同类型超过10只基金、单只基金成立超过1年,方计入统计范围。下同。):华夏大盘精选混合(年回报率116.19%)、银华价值优选股票(116.08%)、新华优选成长股票(115.21%)、易方达深证100ETF(113.64%)、兴业社会责任股票(108.57%)、华商盛世成长股票(106.80%)、中邮核心优选股票(105.09%)、华夏复兴股票(104.33%)、融通深证100指数(103.78%)、易方达价值成长混合(102.90%)。易方达和华夏两大公司各有两只基金上榜。
王亚伟此次夺冠可以说是有点幸运。要知道,就在2009年12月29日,陆文俊掌舵的银华核心价值优选仍以114.61%的收益率,位居净值增长率榜首;王亚伟的华夏大盘精选收益率为113.18%,排在第二,与前者有1.43%的业绩差距。排在第三的是王卫东担纲的新华优选成长,收益率111.40%。
2009年12月30日,华夏大盘精选基金单日上涨了0.89%,银华价值优选基金仅上涨了0.33%,业绩差距缩小到了0.24%。12月31日,华夏大盘精选再涨0.51%,全年收益率达到116.19%;而银华核心价值优选涨了0.35%,收益率116.08%,形势由此逆转,两者差距仅0.11%。排在第三的新华优选成长也涨了0.78%,收益率115.21%。
标准股基
银华价值优选夺冠
银河证券最新数据显示,截至2009年12月31日,银华价值优选基金最终以116.08%的年度净值增长率力压群雄,夺得标准股票型基金业绩冠军,大大超出A股全年79.98%的累计涨幅。值得一提的是,银华价值优选目前有近260亿的规模,此次夺冠,彻底打破了“大盘基金小业绩”的怪圈。此外,银华领先策略、银华富裕主题分别以102.71%和91.88%的净值增长率位列标准股票型基金第7、第10名,银华成为唯一一家三只基金入围10强的基金公司;而银华保本增值和银华增强收益也分别位列保本型基金和债券型基金冠军。
从年初旗下基金的全面高仓位,到中期的结构性调整,挖掘以汽车为代表的大消费周期品种,银华可谓精准地把握了2009年的每一波行情,从而实现了银华旗下基金业绩的集体“井喷”。
基金公司
易方达成最大赢家
分类型业绩冠军中,唯独易方达有3只基金上榜,此外华夏有2只基金入列,其他每个冠军各自花落一家公司。易方达价值成长、易方达深证100ETF、易方达货币B分别成为灵活配置型、标准指数型、货币市场B级的分类冠军。华夏大盘精选、中信现金优势分别成为混合偏股、货币A级的冠军(按中信基金并入华夏算。)
其中,明星基金经理潘峰管理的易方达价值成长,是当前全市场规模最大的主动型基金,截至三季度超过300亿元。作为超大基金能够超越大多数偏股类基金、取得开基前十的业绩,殊为不易。该基金投资偏好中小盘高成长股,超前布局了2009年涨幅最好的煤炭板块,并且一向换手率和持股集中度都低于偏股基金平均水平,较好地代表了老牌选股公司易方达的选股水平和长期价值投资风格。
统计能够排名的各类型开放式基金业绩前五名,易方达和华夏最多,各占4只(按中信基金并入华夏算)。各家基金公司进入同类前五的具体分布是:4只——易方达(易方达价值成长、易方达深证100ETF、易方达货币A、易方达货币B)、华夏(华夏大盘、华夏中小板ETF、华夏现金增利、中信现金优势货币);3只——嘉实(嘉实沪深300、嘉实多元收益债券A、多元收益债券B);2只——富国、银华、银河、鹏华、新华、交银、华富、大成、广发、融通、建信;1只——南方、博时等17家公司。
整体来看,“易系”基金在2009年普遍表现出色。易方达旗下成立满一年、参与排名的16只开放式基金中,12只基金均进入同类型前1/3。它们分别是:易方达中小盘(标准股票型)、深证100ETF(标准指数型)、价值成长(灵活配置型)、积极成长(灵活配置型)、策略成长(灵活配置型)、策略成长二号(灵活配置型)、易方达增强回报债券A(普通债券一级)、增强回报债券B(普通债券一级)、稳健收益债券B(普通债券二级)、稳健收益债券A(普通债券二级)、易方达货币A(货币A级)、易方达货币B(货币B级)。
次新基金中,易方达科翔在下半年年中小盘股为主的行情中冲锋在前,12月创出净值新高,今年以来收益率达到70.14%。今年发行的新基金行业领先目前已为投资者赚取了36%的收益,最近打开申购的易方达沪深300也保持在接近10%的盈利状态。
2009年开基净值增长率前十名
排序 基金简称 今年以来净值增长率 类型
1 华夏大盘精选混合 116.19% 混合偏股
2 银华价值优选股票 116.08% 标准股票
3 新华优选成长股票 115.21% 标准股票
4 易方达深证100ETF 113.64% 标准指数
5 兴业社会责任股票 108.57% 标准股票
6 华商盛世成长股票 106.80% 标准股票
7 中邮核心优选股票 105.09% 标准股票
8 华夏复兴股票 104.33% 标准股票
9 融通深证100指数 103.78% 增强指数
10 易方达价值成长混合 102.90% 灵活配置
同类型冠军基金
基金简称 今年以来净值增长率 分类排名 类型
银华价值优选股票 116.08% 1/180 标准股票
易方达深证100ETF 113.64% 1/36 标准指数
融通深证100指数 103.78% 1/11 普通指数
华夏大盘精选混合 116.19% 1/72 混合偏股
易方达价值成长混合 102.90% 1/56 灵活配置
广发稳健增长混合 68.90% 1/13 股债平衡
华富收益增强债券A 11.90% 1/64 普通债券一级
鹏华丰收债券 12.18% 1/53 普通债券二级
中信现金优势货币 2.15% 1/43 货币市场A级
易方达货币B 2.09% 1/18 货币市场B级
同类前五基金分布
公司 入选 进入同类前五的基金
只数
易方达 4 易方达价值成长、易方达深证100ETF、易方达货币A、易方达货币B
华夏 3 华夏大盘、华夏中小板ETF、华夏现金增利
嘉实 3 嘉实沪深300、嘉实多元收益债券A、嘉实多元收益债券B
富国 3 富国天瑞、富国天利债券、富国天时货币
银华 2 价值优选、道琼斯88
鹏华 2 丰收债券、货币B
新华 2 优选成长、优选分红
交银 2 交银稳健配置、交银货币B
华富 2 华富增强收益债券A、华富增强收益债券B
大成 2 大成沪深300、大成强化收益债券
广发 2 广发稳健增长、广发聚富
融通 2 融通深证100、融通巨潮100
建信 2 建信优化配置、建信稳定增利
南方 1 南方现金增利货币A
博时 1 博时平衡配置
分类型前五名基金
股票基金
标准股票型基金
排 基金简称 今年以来
序 净值增长率
1 银华价值优选股票 116.08%
2 新华优选成长股票 115.21%
3 兴业社会责任股票 108.57%
4 华商盛世成长股票 106.80%
5 中邮核心优选股票 105.09%
偏股型基金
排 基金简称 今年以来
序 净值增长率
1 华夏大盘精选混合 116.19%
2 东方精选混合 100.81%
3 新华优选分红混合 99.73%
4 富国天瑞强势混合 99.16%
5 华宝兴业收益增长混合 91.39%
排 基金简称 今年以来
序 净值增长率
1 易方达深证100ETF 113.64%
2 华夏中小板ETF 94.19%
3 友邦华泰上证红利ETF 93.85%
4 嘉实沪深300指数(LOF) 91.97%
5 大成沪深300指数 90.08%
标准指数型基金
灵活配置型基金
排 基金简称 今年以来
序 净值增长率
1 易方达价值成长混合 102.90%
2 交银稳健配置混合 85.46%
3 建信优化配置混合 75.08%
4 诺安灵活配置混合 73.72%
5 国泰金龙行业混合 72.69%
普通指数型基金
排 基金简称 今年以来
序 净值增长率
1 融通深证100指数 103.78%
2 长城久泰标普300指数 92.40%
3 华安中国A股增强指数 85.11%
4 融通巨潮100指数(LOF) 84.92%
5 银华-道琼斯88指数 82.46%
股债平衡型基金
排 基金简称 今年以来
序 净值增长率
1 广发稳健增长混合 68.90%
2 银河稳健混合 60.32%
3 广发聚富混合 59.48%
4 国富中国收益混合 53.38%
5 博时平衡配置混合 51.50%
债券基金
货币市场基金
排 基金简称 今年以来
序 净值增长率
1 华富收益增强债券A 11.90%
2 华富收益增强债券B 11.43%
3 建信稳定增利债券 8.95%
4 富国天利增长债券 8.94%
5 工银添利债券A 8.10%
普通债券型基金(一级)
排 基金简称 今年以来
序 净值增长率
1 中信现金优势货币 2.15%
2 易方达货币A 1.85%
3 大摩货币 1.81%
4 华夏现金增利货币 1.76%
5 南方现金增利货币A 1.74%
货币市场基金(A级)
排 基金简称 今年以来
序 净值增长率
1 鹏华丰收债券 12.18%
2 大成强化收益债券 10.56%
3 嘉实多元收益债券A 10.22%
4 嘉实多元收益债券B 9.82%
5 银河收益债券 9.72%
普通债券型基金(二级)
排 基金简称 今年以来
序 净值增长率
1 易方达货币B 2.09%
2 海富通货币B 1.85%
3 鹏华货币B 1.71%
4 富国天时货币B 1.66%
5 交银货币B 1.58%
货币市场基金(B级)
本版数据来源:银河证券基金研究中心