国投瑞银基金管理公司今日发布公告,公布了瑞福优先二次开放申赎结果。公告显示,瑞福优先已于7月16日结束集中申购赎回,本次瑞福优先的有效申购申请金额约为25.53亿元,有效赎回申请份额约为2.47亿份。根据规则,如果经确认有效的申购份额大于赎回份额,则以赎回份额为基准,对全部有效申购申请按比例进行成交确认,本次申购申请确认比例为8.20%。时隔6个月,基金销售市场再现比例配售身影。数据显示,上次出现比例配售还是今年1月交银施罗德保本基金发行时,末日配售比例为79%。
银河证券数据显示,截至7月10日,今年以来瑞福分级份额基金净值增长率达到63.04%,在所有封闭式基金中位列第一。瑞福分级基金的良好表现,也为瑞福优先在未来实现基准收益提供了更坚实的基础。
作为国内首只创新分级基金,国投瑞银分级基金分为瑞福优先和瑞福进取两级份额,据了解,在瑞福优先2009年集中申购赎回期内,瑞福优先的兄弟份额瑞福进取一直停牌交易,随着瑞福优先二次开放申赎结果的公布,瑞福进取也将于今日恢复交易。对此,业内人士分析,由于瑞福优先本次开放申赎之后,份额没有发生任何变化,分级产品的结构保持不变,瑞福进取份额的杠杆比例依旧。事实上,在瑞福进取停盘期间(7月10日至7月16日),其参考净值由0.699元升至0.749元,涨幅达7.15%。以瑞福进取停牌前二级市场价格计算,其溢价率已经由19.89%降至11.88%。而在此期间,同为创新分级基金的长盛同庆B在二级市场表现抢眼,7月10日至7月16日期内,该基金涨幅超过8%,折价率下降近5个百分点。停牌6个交易日,份额参考净值也积累了一定涨幅,瑞福进取今日的复牌表现,也无疑成为投资人的关注焦点。快报记者 安仲文