天相数据显示,截至2009年4月30日,国内首只封闭式债券基金——富国天丰债券已连续13个交易日红盘交易,当日报收于1.047元,与1.054净值相比,折价率仅为0.6%,接近消除。昨日收盘后,富国天丰市值较前日继续上涨0.19%。
作为国内首只创新封闭式债券基金,富国天丰一上市便获投资人青睐,一度创下了2008年新基金热销纪录。该产品三日售罄,并最终启动末日比例配售。
自成立以来,富国天丰半年间已实现净值增长近7.4%,并成功兑现了力争每月分红的承诺,进行了四次分红。富国天丰5月5日公告称,即将进行2009年第4次收益分配,每10份基金份额派发红利0.007元。
稳定的收益水平,为富国天丰债券积累了人气。2009年以来(截至5月4日),富国天丰的净值增长率达3.3%,其二级市场涨幅却达5.33%。其上市之初近3%的折价,由此接近消除。快报记者 施俊