2008年基金业全年“成绩单”揭晓。
根据银河证券基金研究中心的统计,截至2008年12月31日,国内基金业管理的464只证券投资基金的资产净值总和(不包括QDII基金)为1.89万亿元,基金总份额为2.64万亿份。净值规模相比2007年同期下降近1.3万亿元,缩水幅度达到惊人的41%。
基金2008年的业绩无法令投资者满意。其中,股票型基金平均业绩为-50.63%,为历史最差表现。
偏股基金净值下降为主因
A股市场在2008年的下跌,牵连偏股基金单位净值狂跌,是基金整体资产净值下降的主要原因。
相关统计显示,偏股基金是所有基金类别中资产缩水幅度最大的。2008年偏股基金的数量从264只增长到315只,资产净值却从2.94万亿元大幅减少到1.28万亿元,净减少1.66万亿元。
而在2008年初,偏股基金占全部基金资产的比例为89.86%。由于A股市场大幅下跌导致的单位净值缩水、上半年的大比例基金分红以及部分偏股基金出现净赎回。一度占行业总量9成的偏股基金,资产在2008年缩水过半。
另据银河统计,截至2008年12月31日,沪深A股流通市值合计4.44万亿元,按照资产净值口径统计,全部偏股基金净值占A股流通总市值的比例为28.81%,相比2007年末大幅下降了3.52个百分点。这意味着基金对A股市场走势的影响力在2008年年末明显下降。
偏债基金资产暴增
与之相比,偏债基金在2008年的发展顺风顺水。包括货币市场基金、中短债基金、债券型基金均在2008年获得超常增长。
根据统计,截至2008年12月31日,偏债基金的总资产规模由2007年年底的2051.36亿元增长到2008年年底的5958.78亿元,增长了190%,占全部基金净值的比例也由6.26%大幅度提升至31.95%。
具体细分的话,货币市场基金规模增长最为迅猛。在2008年没有新的货币市场基金的情况下,截至2008年12月31日,货币市场基金的资产净值合计3891.9亿元,占已披露数据的国内基金资产净值18864.60亿元的20.63%。而2007年底,货币市场基金的资产净值仅为1110.46亿元,占全部基金资产净值的3.39%。
快报记者 周宏