由于市场行情持续走弱,封闭式基金净值缩水严重,备受市场关注的分红行情似已提前结束。昨日两市封基延续上日跌势,所有品种几近全线下跌,分红行情遭受重创。从目前封基的二级市场价格看,分红方案一旦实施完成,8毛钱的封基很快便会产生,这无疑将是封基市场2007年以来首次出现的情况。
封基昨日几近全线下跌
昨日上证基金指数跌穿4100点关口,收盘于4058.77点,跌幅1.77%。从盘面上看,开盘交易的34只封闭式基金中,2只上涨,1只持平,31只下跌。
封基昨日表现令许多投资者失望,此前市场猜测分红预期可令封闭式基金走出独立上涨行情。据Wind资讯统计,18家基金公司旗下34只封闭式基金的2007年度可供分配收益总额达到985.1亿元,而按照要求,封闭式基金收益分配每年不得少于一次,分配比例也不得低于基金年度实现收益的90%,且须在今年4月底完成分红,此种预期下,封闭式上周表现可圈可点,分红效应催生的封基上涨行情曾一直为投资者所看好。
但随着近期市场的大幅下跌,封基投资者从一开始的期待分红,转而开始对封基净值大幅缩水的担心,而统计数据显示,随着前期封基的持续上涨,该板块的整体折价率也出现大幅下降。折价率下降、净值缩水两大压力终于使封基的分红行情出现了提前结束的迹象。
“大红包”难敌净值缩水
从目前封基的二级市场价格看,分红方案一旦实施完成,8毛钱的封基很快便会产生,这无疑将是封基市场2007年以来首次出现的情况。
根据封闭式基金折价率的计算公式,分红后封闭式基金折价率将会相应提高。以基金银丰为例,该基金昨日收盘价为1.412元,分红方案为10派6元,这意味着在分红实施完成后,4月8日除权后的每份基金单位价格将跌至0.80元区间,从而令市场再次出现8角多的封闭式基金。同时,分红之后的封闭式基金折价率将提高到30%左右,从而提高投资者的安全边际。
不过,业内人士提醒,在当前市场的恶劣形势下,基金净值缩水不可避免,部分基金在2007年底剩余可分配收益的90%进行分配后单位净值将回落到面值边缘。在基金分红后净值不低于面值的情况下,市场的进一步调整或将对这部分基金的年度红包产生影响。 据《每日经济新闻》
快报记者 安仲文