公告称,此次基金科讯共派发现金收益400,000,000,00元,占可分配收益的55.61%。基金科讯2007年5月31日的基金份额净值为3.0322元,本次收益分配后,经调整的基金份额净值为2.5322元。此次分红的权益登记日为6月19日,除息交易日是6月20日,收益发放日为6月26日。快报记者 张炜