沪指暴跌7.70%,期指跌停,两市近2000只个股下跌,跌停股票逾160只。昨天的A股,令不少股民回忆起“5·30”行情。上周五证监会重罚两融违规,给金融板块带来重创。昨日除了停牌的宏源证券、新华保险,其他金融股几乎全线跌停,银行指数及券商指数跌幅均达10.03%。受金融股拖累,沪指断崖式暴跌260余点,7.7%的日跌幅也创下2008年6月11日以来六年半的新纪录。
现代快报记者 刘元媛 刘芳
综合新华社新媒体专电
盘面表现
沪指一日暴跌近300点
期指创纪录三合约跌停
上周五收盘后,证监会公布券商两融业务违规及处罚消息。周末,这一消息被用来与2007年5月29日证监会公布印花税从原来的0.1%调至0.3%进行了类比,“5·30行情将再现”的猜测开始出现。果不其然,昨日沪市直接大幅低开5.55%,深证成指低开5.14%。券商股作为政策“重灾区”更是尸横遍野,太平洋证券、兴业证券等17只券商股直接以跌停价开盘。
随着悲观情绪延续,银行股和保险股午后也被卷入跌停潮中。加上“石化双雄”助跌,沪指一度跌破3100点,跌幅超过8.3%。临近收盘,悲观情绪有所缓和,沪指触底回升,最终报收3116.35点,全天跌260.14点,7.7%的单日跌幅为2008年6月11日以来最大。深证成指最终报收10770.93点,全天跌761.87点,跌幅6.61%,两市成交量有所放大。
创业板指昨日早盘一度大涨3%,创历史新高。但午后也跳水翻绿,收跌0.58%。而这一天股指期货创下两大纪录,自2010年上市以来,昨日创单日最大跌幅,且首次出现三合约集体跌停。
权威声音
证监会谈暴跌:
监管层未联合打压股市
昨日盘后,中国证券监督管理委员会网站公布消息称,中国证监会新闻发言人邓舸接受记者采访时表示,股市跌幅较大被市场解读为监管部门联合打压股市与事实不符。
上周五,证监会通报券商融资类业务现场检查情况,银监会发布《商业银行委托贷款管理办法(征求意见稿)》,同时央行货币政策司官员撰文称要防止过度“放水”。这被市场解读为监管部门联合打压股市,但邓舸表示,这与事实不符。“大家都知道,我会于2014年12月中下旬,对45家证券公司融资类业务进行了例行检查,1月16日我会通报了检查情况。从检查结果看,目前证券公司融资类业务运行平稳,整体风险可控。对12家存在违规行为券商采取行政监管措施,旨在保护投资者合法权益,促进融资业务规范发展,市场不宜做过度解读。”
此外,邓舸表示,对证券公司开立融资融券信用账户时证券资产低于50万的客户,继续按证监会原有政策和规定执行,不因为这一资产门槛而强行平仓。
原因分析
政策重拳直指
“杠杆上的牛市”
上周五,证监会和银监会分别发文,证监会惩罚了几家融资融券违规的券商,停止三个月开展融资融券业务,同时将融资融券门槛提高到50万元;此外,银监会公布禁止委托贷款进入股市,不得新增有委托贷款余额的用户委托贷款,金融机构不得作为委托贷款借款人。
网友“徐小勤”直言,证监会、银监会双双整顿,不仅出其不意,而且出手之重令市场始料未及,股市“1·19”几乎是崩盘的节奏。
事实上,本轮大盘急剧上涨,融资融券的杠杆特性发挥了重要的作用,而委托贷款是股市暴涨的另一个资金来源。去年12月份甚至出现了日成交过万亿的疯狂行情,毫无理性的疯狂导致火爆的同时也埋下了不安的“种子”。
不过在专家看来,两融处罚对市场心理的影响大于实质影响,此次彻查两融业务是为抑制投机资金,降低杠杆,降低股市风险,将资金引向实体经济。
机构观点
当下情形与5·30不同
深幅调整可能性不大
昨天股市的暴跌情形,让很多投资者想到了2007年的“5·30”行情。当时因突然出台印花税调整政策,导致股票市场大跌。随后上证综指数持续调整,短期跌去近1000点。但昨日,一些机构和业内人士认为,此次暴跌与“5·30”性质不一样,股市出现持续深幅调整的可能性不大。
“5·30的调整是管理层警示风险,”好买基金分析认为,当时的手段更多是行政手段,而此次的做法是从规范市场入手,并不是直接针对市场。
另外,从市场所处的位置来看,也与“5·30”行情有所不同。2007年市场调整时,从低点反弹4倍多,大盘股的估值以银行为例平均近40倍,目前银行的估值平均8倍不到,仍处于合理位置。而目前市场从阶段底部反弹仅50%左右,从博弈角度来看,获利盘的丰厚程度不可同日而语。
现场直击
“想开就好,就是少赚一些”
申银万国南京华侨路营业部散户大厅,老股民王先生昨日算是遭到了重创,他买的都是上证50成分股,正是跌停主力。
尽管损失惨重,但王先生并没有垂头丧气,“想开了就好了,也就是少赚了一些而已。”比如招商银行从12块钱买进去,上周在16.24元收盘,每股赚4.24元,而招行周一每股跌1.61元,只剩下2.63元的浮盈,相当于每股少赚1.61元。“涨涨跌跌是常事,2007年的‘5·30’大跌,我的股票连续两三个跌停,也都过来了。”
大户市值一天缩水四五百万
“价格都是虚的,涨跌就是数字变动。”周一股市暴跌,千万大户王笑也没能幸免,他持有将近400万股大秦铁路,还有几十万股的华菱钢铁,昨天都损失惨重。“粗略算起来,合计有500多万的市值蒸发掉了。”尽管遭遇大跌,但王笑心情没受太大影响。“都是前期赚的钱,再倒回去一些。大秦铁路我肯定不卖,还没有到我认为最恶劣的地步。”
一天吃三个跌停板
昨天的暴跌中遭遇“满仓跌停”的不在少数。中国中铁、中海集运、中国银行,股民王阿姨手里拿着的三只股票就不幸全部跌停。“还指望指数能到3400、3500点呢,结果一直往下跑,再跌下去股票还能活啊。”王阿姨3只跌停股总共亏损额超过1.6万元。不过她倒是很淡定,反正股票躺在跌停板上动弹不得,干脆看起小说来,“大家手里的股票都跟着跌,也就无所谓了。”
暴跌中的幸运儿 赚了十几万
昨天有个很热门的股市段子,“如果你手里没个跌停的股票,只能说明你以前一直没有踏准节奏!”事实上,确实有股民避开前期热门股,在昨天的暴跌中仍然赚钱。
南京一股民告诉记者,前段时间券商股一直是市场的大热点,但自己一直没碰过,当天手中股票没有跌停的。而上周五买的敦煌种业,昨天在高点9元左右卖出后,还大赚了10多万元。
股民自嘲
段子横飞
“你今天手里没个跌停的股票,只能说明你以前一直没有踏准节奏!
“深深地感受到了:吃肉的时候没赶上,挨打的时候一个也没有落下。
“股指期货跌停的时候,我赶紧拔地而起,赶紧截个屏。后来我发现,原来自己多虑了,有的是时间慢慢截。
“今天大盘暴跌,按理说查个两融没那么严重啊,百思不得其解,忽然有个声音说道,你知道今天什么日子吗?大腿一拍,今天119,火警啊。本想跌停板上抄一把底,忽然想到,明天120……